证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2025-004
债券代码：123211 债券简称：阳谷转债
山东阳谷华泰化工股份有限公司
对于 2024 年第四季度可调遣公司债券转股情况的公告
本公司及董事会整体成员保证信息清晰的推行果真、准确、齐全，莫得诞妄
纪录、误导性述说或要紧遗漏。
遑急推行指示：
月 26 日，最新转股价钱为 9.53 元/股。
面总金额为东说念主民币 308,199,600 元。
说明《深圳证券交游所创业板股票上市划定》和《深圳证券交游所上市公司自律
监管教导第 15 号——可调遣公司债券》的筹谋章程，山东阳谷华泰化工股份有限公
司（以下简称“公司”）现将 2024 年第四季度可调遣公司债券（以下简称“可转债”）
转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
说明中国证券监督惩办委员会《对于容或山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特
定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1091 号），公司向不特
定对象刊行 6,500,000 张可调遣公司债券，每张面值为 100 元，召募资金总和东说念主民币
（二）可转债上市情况
经深圳证券交游所（以下简称“深交所”）容或，公司本次可调遣公司债券于 2023
年 8 月 14 日起在深交所挂牌交游，债券简称“阳谷转债”，债券代码“123211”，
运行转股价钱为 9.91 元/股。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期限自愿行实现之日（2023 年 8 月 2 日，T+4 日）起满六
个月后的第一个交游日起至本次可转债到期日止，即 2024 年 2 月 2 日至 2029 年 7 月
（四）转股价钱历次调节的情况
公司于 2023 年 10 月 20 日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第
十七次会议，审议通过了《对于 2021 年铁心肠股票激发贪图第二个包摄期包摄条件
确立的议案》，公司 2021 年铁心肠股票激发贪图授予的铁心肠股票第二个包摄期的
包摄条件依然确立，本次适合包摄条件的对象认为 142 东说念主，可包摄的铁心肠股票数目
为 421.80 万股，容或公司为适合条件的 142 名激发对象在第二个包摄期办理铁心肠
股票包摄联系事宜。说明中国证监会对于可调遣公司债券刊行的联系章程及《山东阳
谷华泰化工股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募讲明书》刊行条件，
聚首公司 2021 年铁心肠股票激发贪图第二个包摄期包摄情况，“阳谷转债”的转股
价钱自 2023 年 11 月 6 日起由 9.91 元/股调节为 9.87 元/股。
公司于 2024 年 4 月 15 日召开 2023 年年度推动大会，审议通过了《对于公司 2023
年度利润分配预案的议案》，并于 2024 年 4 月 22 日清晰了《2023 年年度权力分拨实
施公告》。公司 2023 年年度权力分拨有诡计为：以公司其时总股本 408,989,577 股剔除
已回购股份 5,735,000 股后的 403,254,577 股为基数，向整体推动每 10 股派发 2.50 元
（含税）东说念主民币现款。说明中国证监会对于可调遣公司债券刊行的联系章程及《山东
阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募讲明书》刊行条件，
聚首 2023 年度权力分拨推论情况，“阳谷转债”的转股价钱自 2024 年 4 月 29 日起
由 9.87 元/股调节为 9.62 元/股。
公司于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第三十四次会议和第五届监事会第
二十六次会议，审议通过了《对于调节 2021 年铁心肠股票激发贪图授予价钱的议案》
《对于作废 2021 年铁心肠股票激发贪图部分已授予但尚未包摄的铁心肠股票的议案》
《对于 2021 年铁心肠股票激发贪图第三个包摄期包摄条件确立的议案》，2021 年限
制性股票激发贪图获授铁心肠股票的 142 名激发对象中，本包摄期内有 1 东说念主因个东说念主原
因下野已不再具备激发对象阅历，其已获授但尚未包摄的 27,000 股铁心肠股票由公
司作废失效。公司 2021 年铁心肠股票激发贪图第三个包摄期章程的包摄条件依然成
就，本次适合包摄条件的对象认为 141 东说念主，可包摄的铁心肠股票数目为 4,191,000 股，
包摄价钱为 5.59 元/股，容或公司为适合条件的 141 名激发对象办理 2021 年铁心肠股
票激发贪图第三个包摄期包摄联系事宜。说明中国证监会对于可调遣公司债券刊行的
联系章程及《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募
讲明书》刊行条件，聚首公司 2021 年铁心肠股票激发贪图第三个包摄期包摄情况，
“阳谷转债”的转股价钱自 2024 年 11 月 13 日起由 9.62 元/股调节为 9.58 元/股。
公司于 2024 年 10 月 30 日召开 2024 年第一次临时推动大会，审议通过了《对于
度权力分拨推论公告》。公司 2024 年半年度权力分拨有诡计为：以公司其时总股本
每 10 股派发 0.50 元（含税）东说念主民币现款。说明中国证监会对于可调遣公司债券刊行
的联系章程及《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券募
集讲明书》刊行条件，聚首公司 2024 年半年度利润分拨推论情况，“阳谷转债”的
转股价钱自 2024 年 11 月 22 日起由 9.58 元/股调节为 9.53 元/股。
二、可转债转股及股份变动情况
尚有 3,081,996 张，剩余票面总金额为 308,199,600 元。
公司 2024 年第四季度股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动后
本次变动数目（股）
股份性质 （2024 年 9 月 30 日） （2024 年 12 月 31 日）
数目（股） 比例 可转债转股 其他 变动小计 数目（股） 比例
一、限售条件开通股 14,537,262 3.55% — 1,652,577 1,652,577 16,189,839 3.61%
其中：高管锁定股 14,537,262 3.55% — 1,652,577 1,652,577 16,189,839 3.61%
二、无尽售条件开通
股
三、总股本 408,990,345 100% 35,528,167 4,191,000 39,719,167 448,709,512 100%
注：“其他”主要系 2024 年第四季度公司董事会、监事会换届及 2021 年铁心肠股票激发计
划第三个包摄期新增股份上市所致。
三、其他
投资者如需了解“阳谷转债”的联系条件，请查询公司于 2023 年 7 月 25 日在巨
潮资讯网清晰的《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券
召募讲明书》，或拨打公司投资者筹谋电话 0635-5106606 进行扣问。
四、备查文献
“阳谷转债”股本结构表；
“阳谷华泰”股本结构表。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司
董事会
二〇二五年一月三日
